主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 36.85
  • -24.25
  • 3.04
  • -3.38
  • +/- 組別
  • 7.94
  • -6.17
  • -9.58
  • 0.48
  • +/- 指數
  • 3.33
  • -5.38
  • -4.19
  • 1.06
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -6.38
  • 一年
  • -8.16
  • 三年收益率(年度化)
  • -1.53
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.95
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0620787316
  • 2011-06-01
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 美元 1.745
  • -2.57%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 美元 618.84
  • 1.85 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Fung Elina Ka Wai
  • 2012-07-01
  • Kwan Alex Man Chung
  • 2012-07-01
廣告
投資目標: 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD
 
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,與及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長。由於本附屬基金將尋求投資於亞洲(不包括日本)各地的公司,此等公司可以是在已發展市場(例如經合組織(OECD)之亞洲國家)及在新興亞洲國家設有註冊辦事處及正式上市的公司。
基金投资组合 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD
2019-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.01
  • 0.00
  • 99.01
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 12.53
  • 11.36
  • 1.17
  • 其他
  • 0.01
  • 0.20
  • -0.19
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 49.47
  • 新興亞洲
  • 47.81
  • 美國
  • 1.85
  • 中東
  • 0.88
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 16.59
  • 周期性消費
  • 15.26
  • 工業
  • 14.40
  • 房地產
  • 13.92
  • 健康護理
  • 9.81
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Yageo Corporation TWD10
  • 科技
  • 1.95
  • Frasers Centrepoint Trust REIT NPV
  • 房地產
  • 1.89
  • Athenex Inc Com USD0.001
  • 健康護理
  • 1.70
  • Nissin Foods Co Ltd NPV
  • 防守性消費
  • 1.67
  • Asia Cement TWD10
  • 基本物料
  • 1.60