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摘要
圖表
總回報率
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費用
宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 AA HKD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 42.96
  • -25.15
  • 8.86
  • -2.47
  • +/- 組別
  • 14.05
  • -7.08
  • -3.75
  • 1.39
  • +/- 指數
  • 9.44
  • -6.28
  • 1.63
  • 1.97
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -5.47
  • 一年
  • -2.61
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.40
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.79
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small GR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1077376421
  • 2014-07-21
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 8.2549
  • -1.54%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 155.46
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Csellak Linda
  • 2010-04-01
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投資目標: 宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 AA HKD
 
旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大的波幅的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合建於多元化的基礎上,其基本證券主要包括與股票有關的亞太地區小型公司股份。該基金部份的資產可能投資於該等公司的認股權證、債券、及可換股債券。
基金投资组合 宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 AA HKD
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.87
  • 0.00
  • 97.87
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.57
  • 1.43
  • 2.13
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 46.03
  • 新興亞洲
  • 41.61
  • 大洋洲
  • 8.76
  • 美國
  • 2.30
  • 英國
  • 1.30
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 20.62
  • 周期性消費
  • 19.90
  • 工業
  • 16.67
  • 房地產
  • 9.07
  • 金融服務
  • 8.82
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Beach Energy Limited
  • 能源
  • 2.03
  • VITZROCELL Co., Ltd.
  • 科技
  • 2.00
  • Chief Telecom, Inc.
  • 電訊服務
  • 1.91
  • Mapletree North Asia Commercial Trust
  • 房地產
  • 1.90
  • HKBN Ltd.
  • 電訊服務
  • 1.89