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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
先機亞洲股票入息基金A USD Inc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 34.67
  • -21.65
  • 14.04
  • -4.30
  • +/- 組別
  • 6.43
  • -9.70
  • -2.53
  • 0.27
  • +/- 指數
  • 8.83
  • -12.16
  • -0.56
  • 2.04
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -6.52
  • 一年
  • -3.11
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.37
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.50
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR GBP
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BRJ6H844
  • 2014-10-15
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 9.7571
  • -1.66%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 128.81
  • 1.59 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Heslop Ian
  • 2018-05-18
  • Alentorn Amadeo
  • 2018-05-18
  • Servent Mike
  • 2018-05-18
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投資目標: 先機亞洲股票入息基金A USD Inc
 
本基金主要投資標的為由亞洲發行機構或由設立於亞洲區外但主要資產、價值業務營運係位於亞洲區之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合。本投資政策所指之亞洲地區包括位於亞洲及澳大拉西亞(Australasia)之國家。
基金投资组合 先機亞洲股票入息基金A USD Inc
2019-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 54.73
  • 已發展亞洲
  • 29.18
  • 大洋洲
  • 16.09
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 24.91
  • 科技
  • 20.95
  • 基本物料
  • 12.79
  • 房地產
  • 10.42
  • 周期性消費
  • 9.90
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK
  • 科技
  • 3.47
  • ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US
  • 周期性消費
  • 3.43
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT
  • 科技
  • 3.25
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS
  • 科技
  • 3.07
  • BHP GROUP LTD BHP AU
  • 基本物料
  • 2.49