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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德環球債券特別時機基金A2瑞士法郎對沖
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.86
  • -5.44
  • 5.38
  • 0.81
  • +/- 組別
  • 0.56
  • -4.08
  • -4.02
  • -0.24
  • +/- 指數
  • 0.99
  • -2.84
  • -1.11
  • -1.19
 
 
 
基金組別: 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • 0.34
  • 一年
  • 5.54
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.99
  • 五年收益率(年度化)
  • -1.13
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
  • GIFS
  • Global Flexible Bond-CHF Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1121327164
  • 2014-10-15
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 瑞士法郎 10.05
  • -0.30%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 10,490.00
  • 1.22 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 2.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Rieder Rick
  • 2013-05-14
  • Miller Bob
  • 2013-05-14
  • Doyle Aidan
  • 2020-01-08
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投資目標: 貝萊德環球債券特別時機基金A2瑞士法郎對沖
 
美林環球債券特別時機基金以盡量提高絕對回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於全球各地政府、機構及公司所發行且以不同貨幣計價的定息可轉讓證券。全線可供選擇的證券基金均會投資,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
基金投资组合 貝萊德環球債券特別時機基金A2瑞士法郎對沖
2019-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 14.25
  • GNMA2 30YR TBA(REG C)
  • 11.96
  • TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
  • 6.40
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 5.37
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 4.35
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 3.12
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 2.32
  • 0.03
  • 2.29
  • 債券
  • 122.34
  • 3.36
  • 118.98
  • 現金
  • 6.12
  • 30.91
  • -24.79
  • 其他
  • 3.86
  • 0.34
  • 3.52