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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
首域日本股票基金 USD I Acc
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -2.70
  • 42.86
  • -15.04
  • 30.06
  • +/- 組別
  • -
  • 7.89
  • 4.08
  • 14.88
  • +/- 指數
  • -
  • 16.30
  • -1.31
  • 14.15
 
此基金在 31-12-2015 後成立,故2016年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2016 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 日本靈活型股票
指數: TOPIX TR JPY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 31.08
  • 一年
  • 23.35
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.48
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI Japan NR EUR
Morningstar 基準指數
TOPIX TR JPY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 日本靈活型股票
  • GIFS
  • Japan Flex-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Japan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BSJWPN04
  • 2016-09-06
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 美元 15.48
  • 0.59%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
  • 美元 201.35
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Li Sophia
  • 2015-02-02
  • Lau Martin
  • 2015-02-02
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投資目標: 首域日本股票基金 USD I Acc
 
本基金將主要投資於由在日本成立或於 日本擁有重大營運並於受監管市場(指歐洲聯盟任何證券交易所或受監管市場或本公司《組織章程細則》所規定的證券交易所或受監 管市場(「受監管市場」)上市、買賣或交易的股本證券組成的投資組合。本基金可投資於任何行業。本基金的管理未設有基準。
基金投资组合 首域日本股票基金 USD I Acc
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.86
  • -
  • 96.86
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 3.14
  • -
  • 3.14
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 日本
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 24.31
  • 防守性消費
  • 22.84
  • 科技
  • 20.61
  • 周期性消費
  • 16.47
  • 房地產
  • 4.26
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Keyence Corporation
  • 科技
  • 4.76
  • MonotaRO Co., Ltd.
  • 工業
  • 4.46
  • Recruit Holdings Co Ltd
  • 工業
  • 4.15
  • Shiseido Company,Limited
  • 防守性消費
  • 4.06
  • Workman Co Ltd
  • 周期性消費
  • 4.01