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摘要
圖表
總回報率
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費用
駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 HUSD
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 13.90
  • 22.00
  • -24.53
  • 28.13
  • +/- 組別
  • 4.56
  • -20.71
  • -5.71
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 31.14
  • 一年
  • 16.50
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.11
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Russell/Nomura Small Cap TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他股票
  • GIFS
  • Sector Equity Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Japan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0976556935
  • 2015-03-13
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 美元 44.34
  • 1.05%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
  • 美元 285.03
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lee Yun Young
  • 2005-05-01
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投資目標: 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 HUSD
 
本基金主要通過投資於日本之小型公司,尋求以美元計算之資本長期增值和收入。
基金投资组合 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 HUSD
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.24
  • 0.00
  • 96.24
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.85
  • 0.09
  • 3.76
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 日本
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 26.70
  • 基本物料
  • 22.42
  • 周期性消費
  • 21.61
  • 科技
  • 14.31
  • 金融服務
  • 7.55
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • RELIA INC ORD JPY
  • 工業
  • 7.17
  • NIPPON SODA CO LTD ORD JPY
  • 基本物料
  • 7.15
  • TOPPAN FORMS CO LTD ORD JPY
  • 工業
  • 7.07
  • NICHICON CORP ORD JPY
  • 科技
  • 5.89
  • AIFUL CORP ORD JPY
  • 金融服務
  • 4.52