Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

基金表現

2019-04-30

$10,000 之升幅 (美元)

基金
2.11
23.44
-13.29
5.72

+/- 組別
-2.32
11.95
-6.69
-0.31

+/- 指數
-2.45
4.12
-6.88
-2.42

基金組別: 歐元平衡型股債混合 - 環球

指數: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

過往收益(%)
2019-05-22

本年迄今
4.96

一年
-5.13

三年收益率(年度化)
2.12

五年收益率(年度化)
-

基準指數

基金指數

BBgBarc Global High Yield (Hedged) X 40% + BBgBarc Global Treasury TR Hdg USD X 10% + MSCI World TR X 50%

Morningstar 基準指數

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2019-04-30)

歐元平衡型股債混合 - 環球

GIFS

EUR Moderate Allocation - Global

IFA 分類
IFA 註冊

Asset Allocation Global
Yes

ISIN
基金成立日期

LU1127388434
2014-12-11

資產淨值(2019-05-22)
升跌

歐羅 12.4
0.32%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2019-04-30)
總開支比率
(2018-11-30)

美元 265.78
1.85 %

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Masters J. Seth
2004-11-02

投資目標: 聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金，對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金，並尋求機會取得股本回報的投資者。

基金投资组合聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

2019-04-30

Morningstar風格箱

Morningstar風格箱

資產分配%

長倉%
短倉%
資產%

股票
40.58
-
40.58

債券
45.24
-
45.24

現金
3.94
-
3.94

其他
10.23
-
10.23

定息

有效屆滿期
-

有效存續期
-

平均信貸評級
-

五大地區
%

美國
59.54

歐元區
9.95

英國
8.20

歐洲(不包括歐元區)
5.89

日本
5.29

五大行業
%

金融服務
7.50

科技
6.77

房地產
4.99

周期性消費
4.71

工業
3.80

五大投資項目
行業
資產%

U.S. Treasury Notes
5.19

U.S. Treasury Bill
3.71

U.S. Treasury Notes
2.43

U.S. Treasury Notes
2.02

U.S. Treasury Notes
2.01