Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

基金表現

2019-01-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
2.11
23.44
-13.29
4.69

+/- 組別
-2.32
11.95
-6.69
0.72

+/- 指數
-2.45
4.12
-6.88
0.11

基金組別: 歐元平衡型股債混合 - 環球

指數: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

過往收益(%)
2019-02-20

本年迄今
4.48

一年
-10.36

三年收益率(年度化)
5.75

五年收益率(年度化)
-

基準指數

基金指數

BBgBarc Global High Yield (Hedged) X 40% + BBgBarc Global Treasury TR Hdg USD X 10% + MSCI World TR X 50%

Morningstar 基準指數

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2019-01-31)

歐元平衡型股債混合 - 環球

GIFS

EUR Moderate Allocation - Global

IFA 分類
IFA 註冊

Asset Allocation Global
Yes

ISIN
基金成立日期

LU1127388434
2014-12-11

資產淨值(2019-02-20)
升跌

歐羅 12.29
0.00%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2019-01-31)
總開支比率
(2018-11-30)

美元 184.83
1.85 %

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Masters J. Seth
2004-11-02

投資目標: 聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金，對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金，並尋求機會取得股本回報的投資者。

基金投资组合聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

2019-01-31

Morningstar風格箱

Morningstar風格箱

資產分配%

長倉%
短倉%
資產%

股票
41.45
-
41.45

債券
37.53
-
37.53

現金
10.27
-
10.27

其他
10.75
-
10.75

定息

有效屆滿期
-

有效存續期
-

平均信貸評級
-

五大地區
%

美國
57.18

歐元區
11.12

英國
8.16

日本
6.28

歐洲(不包括歐元區)
6.10

五大行業
%

金融服務
7.65

科技
5.37

周期性消費
5.26

房地產
4.80

工業
4.10

五大投資項目
行業
資產%

U.S. Treasury Bill
5.49

U.S. Treasury Bill
4.69

U.S. Treasury Notes
2.92

U.S. Treasury Notes
2.89

JPMorgan Alerian MLP Index ETN
1.91