Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

基金表現

2018-10-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-11.23
2.11
23.44
-10.95

+/- 組別
-
-2.32
11.95
-1.67

+/- 指數
-
-2.45
4.12
-6.55

此基金在 31-12-2014 後成立，故2015年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2015 期間的百分比回報。

基金組別: 歐元平衡型股債混合 - 環球

指數: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

過往收益(%)
2018-11-19

本年迄今
-10.06

一年
-6.86

三年收益率(年度化)
2.39

五年收益率(年度化)
-

基準指數

基金指數

BBgBarc Global High Yield (Hedged) X 40% + BBgBarc Global Treasury TR Hdg USD X 10% + MSCI World TR X 50%

Morningstar 基準指數

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2018-10-31)

歐元平衡型股債混合 - 環球

GIFS

EUR Moderate Allocation - Global

IFA 分類
IFA 註冊

Asset Allocation Global
Yes

ISIN
基金成立日期

LU1127388434
2014-12-11

資產淨值(2018-11-19)
升跌

歐羅 12.25
-0.33%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2018-10-31)
總開支比率
(2018-05-31)

美元 116.74
1.85 %

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Masters J. Seth
2004-11-02

投資目標: 聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金，對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金，並尋求機會取得股本回報的投資者。

基金投资组合聯博-跨領域收益基金AD月配歐元避險級別

2018-10-31

Morningstar風格箱

Morningstar風格箱

資產分配%

長倉%
短倉%
資產%

股票
42.02
-
42.02

債券
38.56
-
38.56

現金
6.78
-
6.78

其他
12.63
-
12.63

定息

有效屆滿期
-

有效存續期
-

平均信貸評級
-

五大地區
%

美國
53.58

歐元區
12.73

英國
11.59

歐洲(不包括歐元區)
6.54

日本
5.37

五大行業
%

金融服務
6.85

科技
5.26

能源
5.05

周期性消費
4.44

房地產
4.35

五大投資項目
行業
資產%

U.S. Treasury Bill
6.74

U.S. Treasury Notes
4.13

JPMorgan Alerian MLP Index ETN
2.89

Royal Dutch Shell PLC - Class B
能源
1.59

U.S. Treasury Notes
1.31