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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
聯博-跨領域收益基金B級別美元
基金表現
2019-02-28
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.65
  • 9.64
  • -7.34
  • 5.78
  • +/- 組別
  • 1.21
  • -1.85
  • -0.74
  • -0.14
  • +/- 指數
  • -0.13
  • -3.76
  • -3.11
  • -0.05
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-03-19
  • 本年迄今
  • 7.02
  • 一年
  • 1.29
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.28
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BBgBarc Global High Yield (Hedged) X 40% + BBgBarc Global Treasury TR Hdg USD X 10% + MSCI World TR X 50%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-02-28)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1127388780
  • 2015-01-08
  • 資產淨值(2019-03-19)
  • 升跌
  • 美元 16.47
  • 0.31%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
    (2018-11-30)
  • 美元 203.04
  • 2.85 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 0.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Masters J. Seth
  • 2004-11-02
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投資目標: 聯博-跨領域收益基金B級別美元
 
環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。
基金投资组合 聯博-跨領域收益基金B級別美元
2019-02-28
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 37.51
  • -
  • 37.51
  • 債券
  • 38.31
  • -
  • 38.31
  • 現金
  • 14.11
  • -
  • 14.11
  • 其他
  • 10.07
  • -
  • 10.07
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 57.86
  • 歐元區
  • 10.78
  • 英國
  • 7.83
  • 日本
  • 6.41
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 6.07
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 6.74
  • 科技
  • 5.74
  • 周期性消費
  • 4.42
  • 房地產
  • 4.22
  • 工業
  • 3.94
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • U.S. Treasury Bill
  • 5.70
  • U.S. Treasury Bill
  • 4.53
  • U.S. Treasury Bill
  • 3.85
  • U.S. Treasury Notes
  • 3.33
  • U.S. Treasury Notes
  • 2.41