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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -0.23
  • -31.00
  • 40.65
  • 3.41
  • +/- 組別
  • -35.94
  • -3.58
  • 3.92
  • 4.99
  • +/- 指數
  • -20.51
  • 1.99
  • 3.17
  • 5.04
 
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-02
  • 本年迄今
  • -1.93
  • 一年
  • 1.35
  • 三年收益率(年度化)
  • -0.91
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000210283
  • 2015-06-05
  • 資產淨值(2020-04-02)
  • 升跌
  • 離岸人民幣 8.46
  • 1.81%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-12-31)
  • 總開支比率
  • 美元 36.71
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2015-06-05
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投資目標: 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY
 
子基金的投資目標乃透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)主要投資於中國A 股,以達致長遠資本增值。
基金投资组合 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY
2018-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.85
  • 0.00
  • 94.85
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.00
  • 其他
  • 5.16
  • 0.01
  • 5.14
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 98.52
  • 已發展亞洲
  • 1.48
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 25.70
  • 工業
  • 15.55
  • 金融服務
  • 12.78
  • 基本物料
  • 10.68
  • 健康護理
  • 8.48
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD-A
  • 工業
  • 5.08
  • BANK OF CHINA LTD-A
  • 金融服務
  • 4.82
  • WUHAN JINGCE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD-A
  • 科技
  • 3.55
  • INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A
  • 防守性消費
  • 3.06
  • ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD-A
  • 科技
  • 2.99