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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
創凱亞太股票入息基金USD Ord Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 27.58
  • -12.20
  • 18.63
  • -3.25
  • +/- 組別
  • -0.66
  • -0.24
  • 2.06
  • 1.32
  • +/- 指數
  • 1.73
  • -2.70
  • 4.03
  • 3.09
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • -5.40
  • 一年
  • 1.92
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.85
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.54
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BG6MV421
  • 2013-12-11
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 美元 116.75
  • -0.23%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-27)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 美元 39.25
  • 1.89 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Jordan Tony
  • 2011-01-14
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投資目標: 創凱亞太股票入息基金USD Ord Acc
 
子基金的投資目標為透過投資於亞太區國家(日本除外)(「亞太區」)證券達致相對於MSCI所有亞太區(日本除外)國家指數高水平的收益以及資本增值。
基金投资组合 創凱亞太股票入息基金USD Ord Acc
2019-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.46
  • -
  • 99.46
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.54
  • -
  • 0.54
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 53.73
  • 新興亞洲
  • 28.44
  • 大洋洲
  • 15.55
  • 英國
  • 2.28
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 24.50
  • 科技
  • 17.27
  • 房地產
  • 16.76
  • 電訊服務
  • 10.10
  • 周期性消費
  • 10.08
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
  • 科技
  • 7.32
  • SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
  • 科技
  • 6.98
  • CHINA CONSTRUCTION BANK-H
  • 金融服務
  • 4.35
  • PING AN INSURANCE GROUP CO-H
  • 金融服務
  • 3.90
  • SUN HUNG KAI PROPERTIES
  • 房地產
  • 3.52