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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
上投摩根行業輪動混合型證券投資基金H
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -7.04
  • 39.83
  • -35.92
  • 44.29
  • +/- 組別
  • -
  • 17.85
  • -8.05
  • 10.58
  • +/- 指數
  • -
  • 11.73
  • -10.16
  • 22.38
 
此基金在 31-12-2015 後成立,故2016年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2016 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 激進配置型基金
指數: Morningstar China Large Cap CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 48.18
  • 一年
  • 36.78
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.82
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
CSI 300 CNY X 80% + SSE Government Yd CNY X 20%
Morningstar 基準指數
Morningstar China Large Cap CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 激進配置型基金
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • CNE100002474
  • 2016-01-21
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 人民幣 1.912
  • -0.98%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-09-30)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 88.56
  • 0.89 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Sun Fang
  • 2014-12-19
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投資目標: 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金H
 
該基金通過把握資產輪動、產業策略與經濟周期相聯系的規律,挖掘經濟周期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司,力求在景氣的多空變化中追求基金資產長期穩健的超額收益。
基金投资组合 上投摩根行業輪動混合型證券投資基金H
2019-06-30
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 84.13
  • -
  • 84.13
  • 債券
  • 1.71
  • -
  • 1.71
  • 現金
  • 13.06
  • -
  • 13.06
  • 其他
  • 1.10
  • -
  • 1.10
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 20.55
  • 健康護理
  • 20.26
  • 防守性消費
  • 18.10
  • 工業
  • 9.36
  • 基本物料
  • 6.51
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 長春高新
  • 健康護理
  • 5.47
  • 隆基股份
  • 科技
  • 5.26
  • 凱萊英
  • 健康護理
  • 4.90
  • 通威股份
  • 防守性消費
  • 4.84
  • 億緯鋰能
  • 工業
  • 4.34