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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
富達優越投資組合基金–人民幣債券基金 一般單位
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 8.41
  • -1.16
  • 4.24
  • 0.16
  • +/- 組別
  • -2.60
  • 1.49
  • -0.16
  • -0.37
  • +/- 指數
  • -2.46
  • -1.03
  • -0.18
  • 0.01
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.27
  • 一年
  • 0.89
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.35
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • -
  • 2015-09-16
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 108.74
  • -0.09%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 5.78
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2015-09-16
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投資目標: 富達優越投資組合基金–人民幣債券基金 一般單位
 
The fund is a feeder fund that invests in the RMB Bond Fund, a sub-fund of the Fidelity Global Investment Fund, (the “Underlying Fund”). The Underlying Fund aims to invest at least 70% of its net asset value in RMB denominated fixed income/debt securities issued or distributed outside mainland China and RMB deposits made outside mainland China (including but not limited to bonds, commercial papers, notes, certificates of deposits, and other deposits and money market instruments); and invest the remaining portion (i.e. up to 30%) of its net asset value in fixed income/debt securities and deposits that are denominated in currencies other than RMB, such as USD, HKD, Japanese Yen or Euro.
基金投资组合 富達優越投資組合基金–人民幣債券基金 一般單位
2018-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • Fidelity Global Investment Fund - RMB Bond Fund – Class B
  • 100.17
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 7.87
  • 有效存續期
  • 2.83
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 105.39
  • 0.96
  • 104.43
  • 現金
  • 27.80
  • 32.06
  • -4.27
  • 其他
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.17