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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
南方優選價值混合證券投資基金 H
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.21
  • 29.34
  • -26.36
  • 45.62
  • +/- 組別
  • -
  • 7.36
  • 1.52
  • 11.90
  • +/- 指數
  • -
  • 1.24
  • -0.60
  • 23.70
 
此基金在 31-12-2015 後成立,故2016年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2016 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 激進配置型基金
指數: Morningstar China Large Cap CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 50.31
  • 一年
  • 41.85
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.50
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
CSI 300 CNY X 80% + SSE Government X 20%
Morningstar 基準指數
Morningstar China Large Cap CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 激進配置型基金
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • CNE100002573
  • 2016-05-27
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 人民幣 1.377
  • -0.86%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-09-30)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 186.33
  • 0.88 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.13 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • luo an an
  • 2015-07-10
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投資目標: 南方優選價值混合證券投資基金 H
 
該基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,采用自下而上優選的模式,投資於資產價值有保障、並且具備價值釋放條件(盈利能力持續穩定或處於經營反轉)的上市公司,實現基金資產的長期、穩定增值。
基金投资组合 南方優選價值混合證券投資基金 H
2019-06-30
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 82.59
  • -
  • 82.59
  • 債券
  • 6.35
  • -
  • 6.35
  • 現金
  • 9.98
  • -
  • 9.98
  • 其他
  • 1.08
  • -
  • 1.08
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 37.23
  • 健康護理
  • 15.40
  • 防守性消費
  • 13.40
  • 金融服務
  • 6.65
  • 周期性消費
  • 4.56
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 16國開15
  • 6.35
  • 貴州茅臺
  • 防守性消費
  • 6.09
  • 長春高新
  • 健康護理
  • 4.75
  • 創業慧康
  • 科技
  • 4.60
  • 美的集團
  • 科技
  • 4.27