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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
PIMCO 收益基金 Institutional Inc CHF (Hedged)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 9.24
  • -4.02
  • 7.40
  • 0.65
  • +/- 組別
  • 3.93
  • -2.65
  • -1.99
  • -0.39
  • +/- 指數
  • 4.37
  • -1.42
  • 0.91
  • -1.34
 
 
 
基金組別: 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -0.52
  • 一年
  • 5.53
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.09
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BBgBarc US Agg Bond TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
  • GIFS
  • Global Flexible Bond-CHF Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BYXVWB20
  • 2015-10-30
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 9.39
  • -0.32%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 82,001.32
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ivascyn J. Daniel
  • 2012-11-30
  • Murata T. Alfred
  • 2012-11-30
  • Anderson Joshua
  • 2018-07-30
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投資目標: PIMCO 收益基金 Institutional Inc CHF (Hedged)
 
本基金的首要目標是在符合審慎投資管理原則的前提下,尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。本基 金投資於環球多個板塊的固定收益證券,以尋求穩定水平的收益。本基金尋求的資本增值,乃一般因利率下跌,或特 定投資板塊或證券的信貸基本因素改善(前者如經濟增長改善,後者如信貸評級改善或資產負債表基本因素轉強)而 導致本基金所持有固定收益工具的價值上升所致。由於本基金主要著重收益,而管理費或會從資本中扣除,因此這情 況或會使資本流失及削弱本基金維持日後資本增長的能力,使長期資本增值成為本基金的次要目標。
基金投资组合 PIMCO 收益基金 Institutional Inc CHF (Hedged)
2019-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
  • 6.36
  • FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
  • 6.32
  • FNMA TBA 3.0% DEC 30YR
  • 3.47
  • FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/19/19
  • 3.17
  • FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
  • 3.02
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 4.11
  • 有效存續期
  • 0.89
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.90
  • 0.00
  • 0.90
  • 債券
  • 151.67
  • 43.36
  • 108.31
  • 現金
  • 53.03
  • 67.30
  • -14.27
  • 其他
  • 5.06
  • 0.00
  • 5.06