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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
交銀成長混合H證券投資基金 H
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -2.72
  • -26.65
  • 48.93
  • 15.65
  • +/- 組別
  • -24.70
  • 1.23
  • 4.52
  • 9.40
  • +/- 指數
  • -30.82
  • -0.89
  • 19.84
  • 21.48
 
 
 
基金組別: 激進配置型基金
指數: Morningstar China Large Cap CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-05-25
  • 本年迄今
  • 21.39
  • 一年
  • 59.47
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.94
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
FTSE China A600 Growth Sector X 75% + FTSE China Government X 25%
Morningstar 基準指數
Morningstar China Large Cap CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-04-30)
  • 激進配置型基金
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • CNE1000024H5
  • 2016-03-07
  • 資產淨值(2020-05-25)
  • 升跌
  • 人民幣 5.7755
  • 1.31%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 401.49
  • 1.76 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 5.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Wang Shao Cheng
  • 2015-03-24
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投資目標: 交銀成長混合H證券投資基金 H
 
該基金屬於成長型股票基金,主要通過投資於經過嚴格的品質篩選且具有良好成長性的上市公司的股票,在適度控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
基金投资组合 交銀成長混合H證券投資基金 H
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 85.65
  • 0.00
  • 85.65
  • 債券
  • 4.70
  • 0.00
  • 4.70
  • 現金
  • 10.31
  • 0.00
  • 10.31
  • 其他
  • 0.00
  • 0.66
  • -0.66
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 38.86
  • 科技
  • 24.25
  • 健康護理
  • 12.52
  • 工業
  • 6.26
  • 周期性消費
  • 3.23
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 絕味食品
  • 防守性消費
  • 9.62
  • 三全食品
  • 防守性消費
  • 9.55
  • 中公教育
  • 防守性消費
  • 8.48
  • 健友股份
  • 健康護理
  • 6.95
  • 瀾起科技
  • 科技
  • 5.49