主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
安聯亞太高息股票基金 A EUR
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 24.23
  • -15.26
  • 16.25
  • -5.07
  • +/- 組別
  • -4.01
  • -3.31
  • -0.32
  • -0.51
  • +/- 指數
  • -1.62
  • -5.77
  • 1.65
  • 1.26
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -8.33
  • 一年
  • -2.68
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.98
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.56
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1211504250
  • 2016-01-07
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 125.46
  • -1.84%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 125.46
  • 131.73
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 81.47
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lee Ian
  • 2016-01-07
  • 陳 嘉鴻
  • 2016-01-07
廣告
投資目標: 安聯亞太高息股票基金 A EUR
 
本子基金投資政策是以亞太地區(日本除外)股市為主要投資標的,追求以股利為主要基礎的長期報酬。視類股而定,有些類股的每股資產淨值可能會轉換成其他貨幣,或可能會針對另一預定貨幣進行避險。 本子基金至少 70%的資產投資於在亞洲國家(日本除外)、紐西蘭或澳洲設有登記營業所的公司,或其營收及/或收益的絕大部分比重來自本地區的公司,所發行的股票及類似證券。預期這些公司將派發相當高*的股利 (*指本基金之投資標的之公司所配發之股利需高於(或等於)市場平均之股利率) 。本子基金最多得將其 80%的資產投資於在世界銀行歸類為高人均國民總所得以外國家(即新興市場)設有登記營業所的公司所發行的股票及類似證券
基金投资组合 安聯亞太高息股票基金 A EUR
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.69
  • 0.00
  • 97.69
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 79.52
  • 77.21
  • 2.31
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 50.25
  • 新興亞洲
  • 29.39
  • 大洋洲
  • 19.35
  • 美國
  • 1.01
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 22.76
  • 科技
  • 21.15
  • 工業
  • 11.97
  • 房地產
  • 9.22
  • 周期性消費
  • 7.56
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
  • 科技
  • 5.02
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 4.27
  • MEDIATEK INC
  • 科技
  • 2.96
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 2.54
  • JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
  • 基本物料
  • 2.46