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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 H
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -27.90
  • -
  • 14.14
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 7.89
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 19.97
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 激進配置型基金
指數: Morningstar China Large Cap CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-05-25
  • 本年迄今
  • 20.99
  • 一年
  • 280.00
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
CSI 300 CNY X 75% + CSI Aggregate Bond Yld PR CNY X 25%
Morningstar 基準指數
Morningstar China Large Cap CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 激進配置型基金
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • CNE1000029G6
  • 2018-05-28
  • 資產淨值(2020-05-25)
  • 升跌
  • 人民幣 8.0345
  • 2.15%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 96.11
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.13 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Xu Wenhui
  • 2017-05-16
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投資目標: 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 H
 
The Fund mainly invests in listed companies related to citizens’ consumption. In the meantime of keeping strict risk control, the Fund will strive for out-performance over its benchmark.
基金投资组合 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 H
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 87.33
  • 0.00
  • 87.33
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 14.41
  • 0.00
  • 14.41
  • 其他
  • 0.00
  • 1.74
  • -1.74
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 36.01
  • 科技
  • 19.56
  • 工業
  • 11.80
  • 周期性消費
  • 11.79
  • 基本物料
  • 3.65
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 今世緣
  • 防守性消費
  • 5.34
  • 五糧液
  • 防守性消費
  • 5.14
  • 古井貢酒
  • 防守性消費
  • 5.06
  • 立訊精密
  • 科技
  • 4.94
  • 珀萊雅
  • 防守性消費
  • 4.79