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摘要
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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 2.62
  • -3.94
  • 14.26
  • 1.12
  • +/- 組別
  • -7.26
  • 0.86
  • 4.00
  • 0.77
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 2.04
  • 一年
  • 11.41
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.26
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1509826852
  • 2016-11-22
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 9.317
  • -0.50%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 24.11
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.50 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lau Morgan
  • 2019-01-02
  • Collins Anthony Bryan
  • 2015-11-30
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投資目標: Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-USD
 
The fund seeks to deliver an attractive income and capital appreciation by primarily investing in a broad range of fixed income instruments of issuers in Asia Pacific that have their head office or exercise a majority of their activity in Asia Pacific. This region includes certain countries considered to be emerging markets. The fund will adopt an active asset allocation approach, which may include investment into high yield instruments and emerging markets. The fund may invest in hybrid bonds (“Hybrids”), that is, debt securities with equity-like features, issued by non-financial institutions (corporate Hybrids) and by financial institutions (financial Hybrids), including contingent convertibles, as well as in other subordinated financial debt and preference shares. Investments will not be required to meet minimum credit rating standards. Not all securities will be rated for creditworthiness by an internationally recognized rating agency.
基金投资组合 Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-USD
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR20 TUH0
  • 6.63
  • US ULTRA BOND CBT FUT MAR20 WNH0
  • 5.13
  • FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY ENHANCED RESERVE FUNDR ACC USD
  • 3.78
  • JPLS SWAP CXPHY524 6/20/20S
  • 2.75
  • KOREA REPUBLIC OF 1.875% 06/10/2029
  • 1.59
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 97.80
  • 8.09
  • 89.71
  • 現金
  • 8.77
  • 4.27
  • 4.49
  • 其他
  • 5.80
  • 0.00
  • 5.80