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摘要
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安盛環球基金 - 亞洲高收益債券 A Cap USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 7.40
  • -3.98
  • 12.50
  • 1.45
  • +/- 組別
  • -2.48
  • 0.82
  • 2.25
  • 1.11
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • 1.16
  • 一年
  • 7.92
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.12
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
JP Morgan Asia Crdt Non IG TR
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1399283420
  • 2016-11-28
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 117.59
  • -0.52%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
  • 32.47
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Veneau James
  • 2016-11-28
  • Lee Christy
  • 2016-11-28
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投資目標: 安盛環球基金 - 亞洲高收益債券 A Cap USD
 
尋求透過靈活投資於亞洲固定收益市場,取得以美元計價的表現。 附屬基金投資於以強勢貨幣(強勢貨幣是在全球交易的主要貨幣,包括但不限於美元、歐元、澳元、加元、日圓、瑞士法郎、 英鎊)計價的亞洲次投資級別債券(高孳息債券)。次投資級別債券為標準普爾給予BBB-級以下的評級或穆迪或惠譽給予的同等評級的債券。如債券未獲評級(即證券本身及其發行人均無信貸評級),則必須由投資經理判定為相當於該等級別的評級。
基金投资组合 安盛環球基金 - 亞洲高收益債券 A Cap USD
2019-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • Scenery Journey Ltd 13.75% 11/06/2023
  • 2.66
  • Honghua Group Ltd 6.375% 08/01/2022
  • 2.33
  • Syngenta Finance NV 5.18% 04/24/2028
  • 2.08
  • China Hongqiao Group Ltd 7.125% 07/22/2022
  • 1.89
  • Wijaya Karya Persero Tbk PT 7.7% 01/31/2021
  • 1.85
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 93.83
  • 0.61
  • 93.22
  • 現金
  • 3.35
  • 1.47
  • 1.89
  • 其他
  • 4.89
  • 0.00
  • 4.89