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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 6.65
  • -3.29
  • 14.34
  • 0.80
  • +/- 組別
  • -3.23
  • 1.51
  • 4.09
  • 0.45
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 2.19
  • 一年
  • 11.99
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.50
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.81
基準指數
基金指數
JPM ACI Corp Non-Investment Grade TR USD X 70% + JPM ACI Quasi-Sovereign TR USD X 10% + JPM ACI Sovereign TR USD X 20%
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000349552
  • 2011-05-20
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 16.696
  • -0.22%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2019-11-29)
  • 937.80
  • 1.36 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mui Lap Chung Alfred
  • 2011-05-20
  • Chan Po Chi Cecilia
  • 2011-05-20
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投資目標: 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC USD
 
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。
基金投资组合 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC USD
2019-10-31
  • 五大投資項目
  • %
  • SCENERY JOURNEY LTD 11% 06NOV2020
  • 1.72
  • HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL
  • 1.71
  • PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 30JUL2049
  • 1.64
  • INDONESIA (REP OF) 4.625% 15APR2043
  • 1.55
  • THETA CAPITAL PTE LTD 7% 11APR2022
  • 1.54
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 96.83
  • 0.00
  • 96.83
  • 現金
  • 6.07
  • 0.13
  • 5.94
  • 其他
  • 0.23
  • 3.00
  • -2.77