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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC SGD
基金表現
2017-10-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 4.90
  • 1.43
  • 10.66
  • 6.67
  • +/- 組別
  • 2.92
  • 0.43
  • 0.23
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.24
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.19
基準指數
基金指數
JPM ACI Corp Non-Investment Grade TR USD X 70% + JPM ACI Quasi-Sovereign TR USD X 10% + JPM ACI Sovereign TR USD X 20%
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000349685
  • 2012-01-26
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 10.02
  • -0.46%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-27)
  • 總開支比率
  • 936.03
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mui Lap Chung Alfred
  • 2011-05-20
  • Chan Po Chi Cecilia
  • 2011-05-20
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投資目標: 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC SGD
 
本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。
基金投资组合 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金  AC SGD
2019-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • SCENERY JOURNEY LTD 11% 06NOV2020
  • 1.70
  • CHINA DE BANK 3.48% 08JAN2029(INTERBANK)
  • 1.65
  • INDONESIA (REP OF) 4.625% 15APR2043
  • 1.52
  • THETA CAPITAL PTE LTD 7% 11APR2022
  • 1.51
  • ADANI GREEN ENERGY UP 6.25% 10DEC2024
  • 1.48
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 98.53
  • 0.00
  • 98.53
  • 現金
  • 5.24
  • 0.01
  • 5.23
  • 其他
  • 0.22
  • 3.98
  • -3.76