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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
安聯動力亞洲高收益債券基金 AM HKD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -0.03
  • -7.44
  • 6.32
  • 0.78
  • +/- 組別
  • -
  • -2.64
  • -3.93
  • 0.43
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
此基金在 31-12-2016 後成立,故2017年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2017 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 1.45
  • 一年
  • 2.90
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1720049110
  • 2017-12-18
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 8.67
  • -0.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 1,157.43
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Tay Mark
  • 2014-10-03
  • Tan David
  • 2014-10-03
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投資目標: 安聯動力亞洲高收益債券基金 AM HKD
 
本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於美元計價亞洲債務市場以達致其投資目標。附屬基金的投資政策乃在顧及亞洲債務市場的機會及風險情況下賺取年率化回報。投資經理可酌情對附屬基金相關附息證券的存續期進行主動管理,務求以積極方式對利率不斷變動環境下的各種機會作出回應。
基金投资组合 安聯動力亞洲高收益債券基金 AM HKD
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 10YR NOTE (CBT) 0320 FUT
  • 13.17
  • CASH OFFSET FOR BUYER CDS
  • 9.89
  • CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
  • 3.04
  • EASY TACTIC LTD FIX 8.125% 27.02.2023
  • 2.70
  • REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 7.850% 14.03.2029
  • 2.63
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 3.60
  • 有效存續期
  • 2.99
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 111.68
  • 9.99
  • 101.69
  • 現金
  • 51.89
  • 54.81
  • -2.92
  • 其他
  • 1.24
  • 0.00
  • 1.23