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摘要
圖表
總回報率
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Jupiter Global Fund - Jupiter Asia Pacific Income Class D USD Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -9.40
  • 22.96
  • -3.95
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • 6.39
  • 0.62
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • 8.36
  • 2.39
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -5.92
  • 一年
  • 4.17
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0946224929
  • 2018-02-15
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.48
  • -1.41%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.48
  • 10.48
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 13.61
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Pidcock Jason
  • 2016-06-28
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投資目標: Jupiter Global Fund - Jupiter Asia Pacific Income Class D USD Acc
 
本基金至少將其資產淨值的三分之二投資於:(i)在亞太地區(不包括日 本)設有註冊辦事處;及╱或(ii)主要在亞太地區(不包括日本)從事業 務,且屬於投資經理經考慮經濟趨勢及業務發展後認為資本增值及收 益前景看好之行業及地域的公司的股票及股票相關證券(包括上市優先 股、上市可換股無擔保貸款債券、上市權證及其他類似證券)。 在遵守投資限制一節所述限制之前提下,基金將能夠:使用指數期貨 及╱或現金,對沖方向性風險;持有債券及可轉讓證券的權證;出於 對沖或有效投資組合管理目的使用期權及期貨;訂立投資組合掉期交 易;使用遠期貨幣合約;以及輔助持有流動資產。 使用金融衍生工具(包括期權、期貨、投資組合掉期交易、遠期貨幣合 約)僅限於對沖及有效投資組合管理的目的。有效投資組合管理用於降 低基金風險或成本。為有效投資組合管理而使用此等工具的上限最高 為任何投資淨資產的20%,且可能有大量時間根本不使用金融衍生工 具以作有效投資組合管理。 不會為實現基金的投資目標或出於投資目的而廣泛或主要使用金融衍 生工具。亦不會為向基金的投資組合引入槓桿比率而使用金融衍生工 具。 本公司已向證監會承諾,在未事先取得證監會批准的情況下,基金將 不會出於對沖或有效投資組合管理以外的任何目的使用金融衍生工具。 儘管本基金普遍投資於堅持與股東分享利潤的公司的派息股票,但概 不保證所有相關投資將產生收益。倘若本基金相關投資會產生收益, 則資本增值潛力可能下降。
基金投资组合 Jupiter Global Fund - Jupiter Asia Pacific Income Class D USD Acc
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.85
  • 0.00
  • 93.85
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 9.21
  • 6.22
  • 2.99
  • 其他
  • 3.17
  • 0.00
  • 3.17
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 56.38
  • 大洋洲
  • 22.22
  • 新興亞洲
  • 17.71
  • 英國
  • 3.69
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 23.52
  • 金融服務
  • 19.42
  • 房地產
  • 17.82
  • 周期性消費
  • 9.84
  • 電訊服務
  • 9.74
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
  • 科技
  • 6.89
  • SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
  • 科技
  • 6.68
  • SANDS CHINA LTD
  • 周期性消費
  • 5.98
  • MEDIATEK INC
  • 科技
  • 5.10
  • MACQUARIE GROUP LTD DEF
  • 金融服務
  • 4.87