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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
宏利環球基金-中國總回報債券基金 AA USD MD G
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -0.31
  • 13.23
  • 1.17
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • 8.83
  • 0.64
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • 8.82
  • 1.02
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • 2.17
  • 一年
  • 10.61
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1813984850
  • 2018-09-11
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 美元 1.0867
  • 0.02%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 33.76
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 宏利環球基金-中國總回報債券基金 AA USD MD G
 
中國總回報債券基金主要投資於在中國內地及離岸人民幣市場上市或買賣的人民幣計價債務證券,及╱或在中國內地擁有重大業務權益的發行機構在中國內地以外發行及銷售的美元計價債務證券,旨在盡量擴大賺取收入與資本增值相結合的總回報。 中國總回報債券基金將其最少70%的淨資產投資於:(a) 在中國內地境內及╱或境外上市或買賣的人民幣計價債務證券(一般指點心債),及╱或(b) 在中國內地擁有重大業務權益的發行機構在中國內地以外發行及銷售的美元計價債務證券。上述投資當中,子基金可通過債券通而將其低於30%的淨資產投資於在中國銀行間債券市場流通的人民幣計價債務證券,以及將其不超過20%的淨資產投資於城投債(即地方政府融資實體所發行並在中國銀行間債券市場流通的債務票據)。地方政府融資實體為地方政府及╱或其關聯實體為公共福利投資或基建項目籌措融資而設立的單獨法律實體。
基金投资组合 宏利環球基金-中國總回報債券基金 AA USD MD G
  • 五大投資項目
  • %
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%