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摘要
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總回報率
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BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund D2 CHF Hedged
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -0.81
  • 7.94
  • 0.89
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -1.46
  • -0.16
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • 1.45
  • -1.11
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -0.18
  • 一年
  • 7.30
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
  • GIFS
  • Global Flexible Bond-CHF Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1842103712
  • 2018-07-16
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.46
  • -0.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 111.07
  • 0.74 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Rieder Rick
  • 2018-07-16
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投資目標: BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund D2 CHF Hedged
 
The objective of the Fund is to gain exposure to debt securities issued by governments, public or local authorities worldwide, including debt securities of which, by their nature, are more likely to be rated non-investment grade than debt securities of developed market countries.
基金投资组合 BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund D2 CHF Hedged
2020-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • FHLMC 30YR UMBS SUPER
  • 7.40
  • TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
  • 6.09
  • FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
  • 3.91
  • TREASURY NOTE (OTR) 1.75 11/15/2029
  • 2.71
  • FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019
  • 2.55
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 97.96
  • 0.11
  • 97.85
  • 現金
  • 0.79
  • 3.46
  • -2.67
  • 其他
  • 4.81
  • 0.00
  • 4.81