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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
UBS (HK) Fund Series - China Opportunity Equity (USD) A HKD Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • 2.16
  • 43.84
  • -3.66
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • 19.34
  • -0.29
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • 20.38
  • 1.15
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • 0.89
  • 一年
  • 22.61
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000450137
  • 2018-10-10
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 港元 147.431
  • -0.18%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-27)
  • 總開支比率
  • 美元 33.03
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Shi Bin
  • 2017-03-03
  • Cheung Denise
  • 2017-03-03
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投資目標: UBS (HK) Fund Series - China Opportunity Equity (USD) A HKD Acc
 
子基金會將其資產淨值主要(即不少於 70%)投資於位於中國或主要活躍於中國而於中國境外上市或買賣的企業的股票及認股權證。 子基金對中國 A 股及中國 B 股的總投資(不論直接或間接)將維持在其資產淨值的 10%或以下。子基金於中國 A 股的直接投資可能透過互聯互通機制或中國監管機構允許的任何其他合資格方法(包括透過 QFII 及/或 RQFII)買賣。子基金可使用金融衍生工具(「金融衍生工具」),以根據守則第 7 章下的限制進行對沖及投資。基金經理無意代表子基金訂立證券借貸交易、回購或反回購交易或其他類似場外交易。
基金投资组合 UBS (HK) Fund Series - China Opportunity Equity (USD) A HKD Acc
2019-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 89.96
  • 0.00
  • 89.96
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 14.39
  • 3.89
  • 10.50
  • 其他
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.45
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 89.59
  • 已發展亞洲
  • 10.41
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 25.25
  • 防守性消費
  • 24.34
  • 科技
  • 14.87
  • 周期性消費
  • 9.34
  • 工業
  • 6.64
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HLDGS LTD
  • 科技
  • 9.43
  • ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (1 ADR REPS 1ORD SHRS)
  • 周期性消費
  • 9.34
  • TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES)
  • 防守性消費
  • 9.24
  • PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES
  • 金融服務
  • 7.21
  • KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD CNY1 CC
  • 防守性消費
  • 5.11