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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Administrative USD Income
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 9.28
  • 0.48
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 0.13
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 1.25
  • 一年
  • 10.20
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BGSXSC06
  • 2019-02-14
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.55
  • -0.28%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • -
  • 1.15 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mittal Mohit
  • 2019-02-14
  • Neogy Abhijeet
  • 2019-02-14
  • Chang-S Stephen
  • 2019-02-14
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投資目標: PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Administrative USD Income
 
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management.
基金投资组合 PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Administrative USD Income
2020-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND
  • 3.98
  • FIN FUT US 2YR CBT 03/31/20
  • 3.90
  • FIN FUT US 5YR CBT 03/31/20
  • 3.48
  • CHINA EVERGRANDE GROUP CO GTD SR UNSEC
  • 1.92
  • SRI LANKA GOVT BOND SRUNSC
  • 1.87
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 2.87
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 113.91
  • 18.55
  • 95.37
  • 現金
  • 21.81
  • 21.41
  • 0.41
  • 其他
  • 4.23
  • 0.00
  • 4.23