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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
Schroder RMB Fixed Income Fund A Accumulation USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 10.57
  • -1.12
  • 3.05
  • -0.08
  • +/- 組別
  • -0.44
  • 1.53
  • -1.36
  • -0.62
  • +/- 指數
  • -0.31
  • -0.99
  • -1.37
  • -0.23
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.17
  • 一年
  • -0.92
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.60
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.34
基準指數
基金指數
Hong Kong RMB Call Deposit Rate
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000110921
  • 2013-03-27
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 11.85
  • -0.08%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 32.38
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hui Angus
  • 2012-05-18
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投資目標: Schroder RMB Fixed Income Fund A Accumulation USD
 
The Sub-Fund’s objective is to provide a long term return of capital growth and income in Renminbi (“RMB”) terms. The Sub-Fund will invest primarily in a portfolio of bonds, fixed and floating rate securities and convertible bonds, issued outside of mainland China by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers which may or may not be established or incorporated in mainland China, money market instruments and deposits. The Sub-Fund may also invest in instruments issued within mainland China, as considered desirable by the Manager and as permitted by the prevailing regulations.
基金投资组合 Schroder RMB Fixed Income Fund A Accumulation USD
2020-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND- IACNH
  • 28.21
  • IND & COMM BK CHINA/SG SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 22OCT2021
  • 3.64
  • CHINA GOVERNMENT BOND (REG S) (BR) 3.3% 04JUL2023
  • 3.62
  • IND & COMM BK CHINA/SG SER EMTN (REG) (REG S) 3.3% 25APR2022
  • 3.56
  • COMMONWEALTH BANK AUST SER EMTN (BR) (REG S) 4.2% 26OCT2020
  • 3.15
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 4.45
  • 有效存續期
  • 3.38
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 89.61
  • 0.00
  • 89.61
  • 現金
  • 32.65
  • 15.07
  • 17.58
  • 其他
  • 0.02
  • 7.21
  • -7.20