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摘要
圖表
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費用
Schroder China Equity Fund C Accumulation USD
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 49.76
  • -31.47
  • 39.78
  • 4.43
  • +/- 組別
  • 14.05
  • -4.05
  • 3.05
  • 6.01
  • +/- 指數
  • 29.47
  • 1.51
  • 2.30
  • 6.07
 
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-02
  • 本年迄今
  • -1.83
  • 一年
  • 2.49
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.86
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China A Onshore NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000255841
  • 2015-07-31
  • 資產淨值(2020-04-02)
  • 升跌
  • 美元 31.7
  • 1.70%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 145.56
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lo Louisa
  • 2018-06-01
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投資目標: Schroder China Equity Fund C Accumulation USD
 
The investment objective is to achieve sustainable and long term capital appreciation in US dollars by investing primarily in the PRC capital markets, mainly in securities of companies listed on stock exchanges in the PRC.
基金投资组合 Schroder China Equity Fund C Accumulation USD
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.50
  • 0.00
  • 97.50
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.66
  • 0.00
  • 2.66
  • 其他
  • 0.00
  • 0.16
  • -0.16
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 18.26
  • 工業
  • 18.12
  • 科技
  • 16.37
  • 金融服務
  • 14.89
  • 防守性消費
  • 13.65
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS ORD NPV
  • 金融服務
  • 7.67
  • MIDEA GROUP CO LTD-A ORD NPV
  • 科技
  • 4.42
  • WEICHAI POWER CO LTD-A ORD CNY 1 SZHK
  • 工業
  • 3.70
  • AVIC JONHON OPTRONICTECHNOLOGY CO LTD ORD CNY1
  • 科技
  • 3.67
  • JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR ORD CNY1 CC
  • 工業
  • 3.64