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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
Hang Seng China Enterprises Index Fund A1 HKD Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 14.23
  • -8.24
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -4.87
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -3.43
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -7.69
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Hang Seng China Enterprises NR HKD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000486701
  • 2019-08-14
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 10.47
  • -2.42%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.47
  • 10.78
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 78.67
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2003-07-31
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投資目標: Hang Seng China Enterprises Index Fund A1 HKD Acc
 
本基金的投資目標是透過單一投資於另一獲證監會認可的指數基金(證監會給予認可不代表其對投資於該基金作出推薦),以盡實際可能取得接近恒生中國企業指數於聯交所每個上午及下午交易時段的表現,而該基金之投資目標與本基金之投資目標相當類似。現時,基金經理已選擇投資於恒生H股指數上市基金。
基金投资组合 Hang Seng China Enterprises Index Fund A1 HKD Acc
2019-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.49
  • -
  • 99.49
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.51
  • -
  • 0.51
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 97.08
  • 已發展亞洲
  • 2.92
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 47.70
  • 電訊服務
  • 18.73
  • 能源
  • 8.49
  • 房地產
  • 6.71
  • 周期性消費
  • 4.97
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED-HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF
  • 99.69