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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
HSBC Collective Investment Trust - HSBC All China Bond Fund IM2 USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 3.12
  • 0.95
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 0.42
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 0.80
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.64
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000495181
  • 2019-05-30
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.139
  • 0.26%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 145.36
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Leap Ming
  • 2019-09-13
  • Mui Lap Chung Alfred
  • 2014-07-14
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投資目標: HSBC Collective Investment Trust - HSBC All China Bond Fund IM2 USD
 
附屬基金的目標是透過主要投資於中國固定收益證券的投資組合,以取得總回報(即通過收益及資本增值)。 附屬基金主要投資於固定收益證券,包括: • 由中國政府或中國公司在中國境外發行以任何貨幣計值的境外固定收益證券﹔ • 由非中國實體在中國境外發行的境外人民幣計值固定收益證券﹔ • 透過債券通、投資顧問的RQFII額度及/或相關規例不時准許的其他方式投資於在中國境內發行並在中國銀行間債市場(「中國銀行間債券市場」)買賣的境內人民幣計值固定收益證券﹔ 透過投資顧問的RQFII額度投資於在中國境內發行並在中國證券交易所買賣的境內交易所交易固定收益證券。
基金投资组合 HSBC Collective Investment Trust - HSBC All China Bond Fund IM2 USD
2019-10-31
  • 五大投資項目
  • %
  • CHINA MAT GP 5.35% 19NOV2021 (INTERBANK)
  • 7.15
  • CHINA RAILWAY 4.28% 18MAY2025(INTERBANK)
  • 7.13
  • CHENGDU METRO 5.18% 23JUN2020(INTERBANK)
  • 7.02
  • WEICHAI HOLDI 3.78% 14MAR2021(INTERBANK)
  • 6.96
  • JIANGXI EXP IN 3.9 15JUN2023 (INTERBANK)
  • 6.94
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 91.86
  • 0.00
  • 91.86
  • 現金
  • 15.63
  • 3.73
  • 11.90
  • 其他
  • 0.00
  • 3.76
  • -3.76