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摘要
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Haitong Global RMB Fixed Income Fund I USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 11.90
  • -2.76
  • 5.14
  • 0.00
  • +/- 組別
  • 0.89
  • -0.11
  • 0.74
  • -0.53
  • +/- 指數
  • 1.03
  • -2.63
  • 0.73
  • -0.15
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.06
  • 一年
  • 0.45
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.12
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000200995
  • 2015-08-21
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 17.79
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 51.64
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2010-09-01
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投資目標: Haitong Global RMB Fixed Income Fund I USD
 
海通環球人民幣收益基金透過投資於主要包含中國大陸以外發售或分銷的人民幣計價的定息或浮息債務工具的投資組合,尋求長遠的人民幣資本增值。此等工具可能是由不同的發行人,例如政府代理機關、銀行或法團所發行的人民幣債券。該等發行人未必是於中國大陸設立或成立的。大部份該等相關的工具未被評級。本基金亦可投資於其他於中國大陸以外發行的人民幣存款,例如:銀行存款證及存放於銀行的議定定期存款;及其他於中國大陸以外發行的工具,例如可兌換債券、商業票據、短期票據或債券。上述提及的工具(銀行存款除外)統稱為「人民幣收益工具」。
基金投资组合 Haitong Global RMB Fixed Income Fund I USD
2018-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A
  • 6.92
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.9% S/A
  • 6.35
  • COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.8% S/A
  • 6.06
  • FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A
  • 5.77
  • INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 6% A PERP REGS (PREFERENCE SHARES)
  • 5.61
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 80.78
  • -
  • 80.78
  • 現金
  • 3.80
  • -
  • 3.80
  • 其他
  • 15.42
  • -
  • 15.42