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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
摩根亞洲小型企業(港元)(累計)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 10.81
  • -2.48
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 1.38
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 1.96
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -3.85
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR LCL
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000499746
  • 2019-05-24
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.58
  • -1.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 149.58
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwok Joanna
  • 2009-10-31
  • Davids Mark
  • 2019-04-30
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投資目標: 摩根亞洲小型企業(港元)(累計)
 
主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。
基金投资组合 摩根亞洲小型企業(港元)(累計)
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.85
  • 0.00
  • 96.85
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.27
  • 1.66
  • 2.61
  • 其他
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.55
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 50.74
  • 已發展亞洲
  • 49.26
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 21.92
  • 周期性消費
  • 21.80
  • 科技
  • 14.26
  • 健康護理
  • 11.38
  • 金融服務
  • 10.83
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Techtronic Industries Co Ltd
  • 工業
  • 4.64
  • Voltronic Power Technology Corp
  • 工業
  • 3.06
  • Realtek Semiconductor Corp
  • 科技
  • 2.85
  • Parade Technologies Ltd
  • 科技
  • 2.71
  • DR Lal Pathlabs Ltd
  • 健康護理
  • 2.48