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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
First State China A Shares Fund III (Accumulation) USD
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 3.03
  • -7.41
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -5.82
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -5.77
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -15.12
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China A Onshore NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BKF2S627
  • 2019-07-26
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 美元 8.7446
  • 0.25%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 322.95
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 7.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Xian Quanqiang
  • 2019-06-04
  • Ke Winston
  • 2019-10-01
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投資目標: First State China A Shares Fund III (Accumulation) USD
 
The fund aims to generate capital growth over the long term.
基金投资组合 First State China A Shares Fund III (Accumulation) USD
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.99
  • -
  • 94.99
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 5.01
  • -
  • 5.01
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 93.20
  • 已發展亞洲
  • 6.80
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 24.90
  • 周期性消費
  • 18.63
  • 科技
  • 10.84
  • 防守性消費
  • 9.94
  • 電訊服務
  • 9.44
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tsingtao Brewery
  • 防守性消費
  • 8.62
  • Yunnan Baiyao Group Co Ltd
  • 健康護理
  • 8.58
  • Wanhua Chemical Group Co Ltd
  • 基本物料
  • 8.53
  • Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd
  • 工業
  • 5.69
  • China South Publishing & Media Group Co., Ltd Class A
  • 電訊服務
  • 5.34