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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc CNH
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 8.08
  • -5.29
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -3.71
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -3.65
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -11.10
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China A Onshore NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU2037396640
  • 2019-08-28
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 離岸人民幣 95.0502
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-12-31)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 美元 3,560.67
  • 1.97 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2015-03-16
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投資目標: Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc CNH
 
通過將本基金至少三分之二的總資產,投資於其證券於上海證券交易所或深圳證券交易所上市的公司的股票及股票相關證券,包括但不限於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的公司的中國 A 股及 B 股,或獲中國證券監督管理委員會認可的供非中國投資者 購買的其他同等證券,以獲得長期總回報。
基金投资组合 Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc CNH
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.14
  • 0.00
  • 97.14
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.08
  • 1.23
  • 2.86
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 26.41
  • 科技
  • 18.50
  • 防守性消費
  • 16.83
  • 周期性消費
  • 12.41
  • 健康護理
  • 10.00
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • KWEICHOW MOUTAI CO A CNY1
  • 防守性消費
  • 7.58
  • PING AN INSURANCE GRP H CNY1
  • 金融服務
  • 7.41
  • CHINA INTL TRAVEL A CNY1
  • 周期性消費
  • 6.11
  • HANGZHOU HIKVISION DIGITAL A CNY1
  • 科技
  • 5.42
  • MIDEA GRP CO -A CNY1
  • 科技
  • 5.02