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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 3.54
  • 1.70
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 0.65
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -0.30
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.53
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BBgBarc Gbl Agg Credit ex EM USD Hdg X 33% + ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD X 33% + JPM EMBI Global Hedged TR USD X 33%
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Hdg CHF
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 全球債券 - 靈活策略 - 瑞士法郎對沖
  • GIFS
  • Global Flexible Bond-CHF Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Europe
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00BKTN2037
  • 2019-09-11
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 10.24
  • -0.20%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 13,139.16
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Tournier Lagrellette Eve
  • 2010-04-30
  • Murata T. Alfred
  • 2016-05-27
  • Ivascyn J. Daniel
  • 2016-05-27
  • Pier Sonali
  • 2017-11-01
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投資目標: PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
 
本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、 規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。 本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具(可為公司固定收益工具)組成的多元化組 合。本基金可將其全部資產投資於高孳息證券(其在支付利息或償付本金方面出現拖欠情況,或存在有關該等付款拖 欠情況的迫切風險),惟獲穆迪或標準普爾給予低於 B 級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視 為具備相若質素)的證券所佔資產比例不得超過 10%。本基金亦可無限額投資於在經濟上與新興證券市場有連繫的發 行機構的固定收益工 具。 本基金將運用以環球固定收益為本的策略,該策略尋求運用投資顧問的總回報投資過程及理念。投資組合的構建乃基 於廣泛分散投資環球固定收益板塊的原則。該策略專注於透過信貸質素的改善而具備資本增值潛力的基本面穩健或正 在改進的證券。由上而下及由下而上的策略乃用於識別可產生穩定回報的多重價值來源。運用由上而下的策略時,會 從宏觀角度考慮在中期內可能影響環球經濟及金融市場的各種力量。由下而上的策略則帶驅動證券甄選過程,有利識 別和分析價值偏低的證券。 本基金可持有非美元計價固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理)。非美元計價貨 幣持倉以總資產的 20%為限。 .
基金投资组合 PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
2019-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • FIN FUT US 10YR CBT 12/19/19
  • 12.20
  • CDX EM31 ICE
  • 6.94
  • CDX HY32 5Y ICE
  • 6.47
  • IRS USD 2.50000 12/18/19-2Y LCH
  • 5.83
  • FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 12/19/19
  • 5.63
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 4.48
  • 有效存續期
  • 5.34
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 143.94
  • 18.19
  • 125.75
  • 現金
  • 66.19
  • 95.73
  • -29.54
  • 其他
  • 3.79
  • 0.00
  • 3.79