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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
嘉實中國收益基金A港元
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 1.48
  • 1.70
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 1.16
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 1.55
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 1.30
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000306560
  • 2019-12-09
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 102.034
  • -0.18%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
  • 總開支比率
  • -
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwan Thomas
  • 2016-01-11
  • Liu Eric
  • 2019-06-01
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投資目標: 嘉實中國收益基金A港元
 
嘉實中國收益基金尋求透過主要投資於一個由以美元、人民幣或任何其他貨幣計價的固定收 益及債務工具組成的投資組合,提供最大的長期收益及資本總回報。
基金投资组合 嘉實中國收益基金A港元
2018-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • STATE GRID CORP OF CHINA 4.58% A SHCH
  • 3.57
  • CHINA HUANENG GROUP 4.72% A
  • 2.16
  • STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 4.32% A SHCH
  • 2.13
  • PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A
  • 1.77
  • RUSAL CAPITAL DAC 4.85% S/A REGS
  • 1.68
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 92.23
  • 0.00
  • 92.23
  • 現金
  • 2.22
  • 0.14
  • 2.08
  • 其他
  • 5.69
  • 0.00
  • 5.69