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基金名稱基金組別星號評級總開支
比率
%
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價格
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 A EUR歐元保守型股債混合 - 環球1.24109.2300 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR歐元保守型股債混合 - 環球1.24108.8100 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 I EUR歐元保守型股債混合 - 環球0.691151.4100 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 WT EUR歐元保守型股債混合 - 環球0.521178.7900 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 A EUR歐元積極型股債混合 - 環球1.75180.9900 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 AT EUR歐元積極型股債混合 - 環球1.75158.2200 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 I EUR歐元積極型股債混合 - 環球0.942029.0000 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 IT EUR歐元積極型股債混合 - 環球0.941688.4800 歐羅
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 P EUR歐元積極型股債混合 - 環球0.981577.8800 歐羅
Allspring (Lux) WW - 環球小型市值股票基金I USD Acc環球中小型股票-118.4600 美元
Allspring (Lux) WW - 環球長/短倉股票基金APUSD Acc長短倉 - 環球股票-115.7900 美元
Allspring (Lux) WW - 環球長/短倉股票基金IPUSD Acc長短倉 - 環球股票-127.4200 美元
Allspring (Lux) WW - 美元投資級別信貸基金 A USDAcc美元企業債券-114.5000 美元
Allspring (Lux) WW - 美元投資級別信貸基金I USD Acc美元企業債券-118.7400 美元
Allspring (Lux) WW - 小型市值創新基金 I USD Acc美國小型股票-104.7500 美元
Allspring (Lux) WW - 美國短期高收益債券基金AUSD Inc美元高收益債券--104.7500 美元
Allspring (Lux) WW- 歐元投資級別信貸基金 I EUR Acc歐元企業債券-100.4500 歐羅
Allspring(Lux) Worldwide-新興市場股票基金 A$ Acc環球新興市場股票-106.1500 美元
Alquity SICAV 拉丁美洲基金 GBP R Class環球大型均衡型股票3.00113.6800 英鎊
Alquity SICAV 拉丁美洲基金 GBP R Class - EUR環球大型均衡型股票3.00123.0000 歐羅
Alquity SICAV 拉丁美洲基金 GBP R Class - USD環球大型均衡型股票3.00143.3900 美元
Alquity SICAV 未來世界基金 GBP R Class環球新興市場股票3.0097.6100 英鎊
Alquity SICAV 未來世界基金 GBP R Class - USD環球新興市場股票3.00123.1200 美元
Alquity SICAV-未來世界基金 A USD環球新興市場股票3.0089.2900 美元
Alquity 亞洲基金 A USD亞洲不包括日本股票3.0095.3000 美元
Alquity 亞洲基金 A USD - EUR亞洲不包括日本股票3.00121.5100 歐羅
Alquity 亞洲基金 A USD - GBP亞洲不包括日本股票3.00104.3100 英鎊
Alquity 亞洲基金 B USD亞洲不包括日本股票3.0086.5200 美元
Alquity 亞洲基金 B USD - EUR亞洲不包括日本股票3.00110.2400 歐羅
Alquity 亞洲基金 B USD - GBP亞洲不包括日本股票3.0094.6300 英鎊
結果:
10000
* 資料截至 2024-01-31
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